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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 810.00 | 1 321.00 | 18 489.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 996.00 | 11 902.00 | 128 094.00 | 139 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 315.00 | 30 614.00 | 200 701.00 | 231 315.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 737.00 | 43 837.00 | 761 901.00 | 805 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CF Disponibilités | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 467.00 | 43 837.00 | 978 630.00 | 1 022 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 407.00 | 3 116.00 | | -65 407.00 |
DL TOTAL (I) | -57 290.00 | 8 116.00 | | -57 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 801.00 | 93 063.00 | | 756 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 13 711.00 | | 93 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | 123 244.00 | | 120 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 41 177.00 | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 920.00 | 271 194.00 | | 1 035 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 630.00 | 279 311.00 | | 978 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 521.00 | | 602 317.00 | 205 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 20 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 805 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 371.00 | | 168 941.00 | 202 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 19 266.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 33 947.00 | | 9 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 32 626.00 | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 801.00 | 695 309.00 | 56 953.00 | 756 801.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 400.00 | 91 084.00 | 20 316.00 | 111 400.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 920.00 | 974 428.00 | 56 953.00 | 1 035 920.00 |