| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 810.00 | 9 245.00 | 10 565.00 | 19 810.00 |
AH Fonds commercial | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 260.00 | 52 184.00 | 93 076.00 | 145 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 495.00 | 84 555.00 | 164 940.00 | 249 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 070.00 | 145 984.00 | 685 086.00 | 831 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 775.00 | 145 984.00 | 812 791.00 | 958 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -72 747.00 | -62 446.00 | | -72 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 121.00 | -10 301.00 | | 70 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529.00 | -67 591.00 | | 2 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 498.00 | 753 979.00 | | 650 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 010.00 | 80 083.00 | | 85 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 403.00 | 51 462.00 | | 70 403.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 3 730.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 262.00 | 992 096.00 | | 810 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 791.00 | 924 504.00 | | 812 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 477.00 | | 19 003.00 | 813 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 831 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 394 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 084.00 | | 16 081.00 | 380 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | 2 922.00 | 19 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 51 855.00 | 53.00 | 94 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 283.00 | 3 962.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 899.00 | 47 893.00 | 53.00 | 88 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 498.00 | 129 667.00 | 495 263.00 | 650 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 953.00 | 67 749.00 | 22 205.00 | 89 953.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 262.00 | 289 431.00 | 495 263.00 | 810 262.00 |