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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 12 562.00 | 13 137.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 7 449.00 | 13 547.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 380.00 | 20 011.00 | 132 370.00 | 152 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
BZ Autres créances | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 019.00 | 20 011.00 | 408 008.00 | 428 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
EA Autres dettes | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 285.00 | | | 378 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 008.00 | | | 408 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 846.00 | | 841 846.00 | 841 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 846.00 | | 841 846.00 | 841 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 294.00 | | | 905 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 072.00 | | | 883 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 996.00 | 2 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 996.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 940.00 | 67 940.00 | 40 000.00 | 107 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 090.00 | 15 825.00 | 64 685.00 | 97 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 355.00 | 234 355.00 | | 234 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 025.00 | 234 355.00 | 670.00 | 235 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 285.00 | 257 021.00 | 104 685.00 | 378 285.00 |