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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 17 995.00 | 7 704.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 704.00 | 21 407.00 | 72 298.00 | 93 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 088.00 | 39 401.00 | 185 687.00 | 225 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
BZ Autres créances | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 581.00 | | 313 581.00 | 313 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 670.00 | 39 401.00 | 499 268.00 | 538 670.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 22 223.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 41 591.00 | 29 723.00 | | 41 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 293.00 | 97 090.00 | | 196 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 773.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | 117 236.00 | | 97 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | 55 246.00 | | 100 581.00 |
EA Autres dettes | 62 795.00 | 107 940.00 | | 62 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 677.00 | 378 285.00 | | 457 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 268.00 | 408 008.00 | | 499 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 152.00 | | 772 152.00 | 772 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 152.00 | | 772 152.00 | 772 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 785.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 569.00 | 905 294.00 | | 839 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 700.00 | 883 072.00 | | 827 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | 22 223.00 | | 11 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | 1 489.00 | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 011.00 | 20 891.00 | 1 500.00 | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | 20 891.00 | 1 500.00 | 20 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 293.00 | 78 251.00 | 109 249.00 | 196 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 093.00 | 279 093.00 | | 279 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 763.00 | 279 093.00 | 670.00 | 279 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 677.00 | 339 635.00 | 109 249.00 | 457 677.00 |