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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 161.00 | 5 768.00 | 1 392.00 | 7 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 4 769.00 | 12 830.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 761.00 | 10 538.00 | 84 222.00 | 94 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
110 Total général Actif | 103 800.00 | 10 538.00 | 93 262.00 | 103 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 761.00 | | | 94 761.00 |