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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 405.00 | 6 711.00 | 16 694.00 | 23 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 567.00 | 13 872.00 | 86 694.00 | 100 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
110 Total général Actif | 121 529.00 | 13 872.00 | 107 657.00 | 121 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | | | -486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | | | 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 719.00 | | | 719.00 |