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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 368.00 | 1 329.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 189.00 | 497.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043.00 | 557.00 | 2 486.00 | 3 043.00 |
BN En cours de production de biens | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | 2 498.00 | 14 232.00 | 16 730.00 |
CF Disponibilités | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 986.00 | 2 498.00 | 161 488.00 | 163 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 029.00 | 3 055.00 | 163 974.00 | 167 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 999.00 | |
FM Production stockée | | | 17 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 893.00 | | | 525 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 239.00 | | | 487 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 189.00 | 107 529.00 | 660.00 | 108 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |