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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 806.00 | 1 821.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 844.00 | 1 245.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676.00 | 1 650.00 | 4 025.00 | 5 676.00 |
BN En cours de production de biens | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 304.00 | 3 918.00 | 139 387.00 | 143 304.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 761.00 | 3 918.00 | 494 844.00 | 498 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 437.00 | 5 568.00 | 498 869.00 | 504 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 38 654.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 52 011.00 | 41 654.00 | | 52 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 1 626.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 511.00 | 36 105.00 | | 332 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 20 663.00 | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 23 257.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 859.00 | 122 320.00 | | 446 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 869.00 | 163 974.00 | | 498 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 076.00 | 86 216.00 | | 95 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 095.00 | |
FM Production stockée | | | 262 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 067.00 | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 3 565.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 6 853.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 083.00 | 525 893.00 | | 594 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 726.00 | 487 239.00 | | 583 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 38 654.00 | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043.00 | | 2 632.00 | 3 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | 2 332.00 | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 300.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 1 093.00 | 1 650.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 1 093.00 | 1 650.00 | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 143 304.00 | 138 603.00 | 4 701.00 | 143 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 729.00 | 19 271.00 | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 585.00 | 179 924.00 | 5 661.00 | 185 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 347.00 | 95 076.00 | 19 271.00 | 114 347.00 |