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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CF Disponibilités | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 741.00 | | 983 741.00 | 983 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
DL TOTAL (I) | 884 654.00 | | | 884 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 741.00 | | | 983 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 459.00 | | | 280 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 50 877.00 | 458.00 | 50 419.00 | 50 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 52 342.00 | 469.00 | 554.00 | 52 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 117.00 | 48 699.00 | 50 419.00 | 99 117.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 088.00 | 47 214.00 | 554.00 | 99 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |