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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 579 021.00 | | 579 021.00 | 579 021.00 |
CF Disponibilités | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 996.00 | | 797 996.00 | 797 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 996.00 | | 1 498 996.00 | 1 498 996.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 312 108.00 | 113 554.00 | | 312 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 609.00 | 198 554.00 | | 351 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 817.00 | 1 083 208.00 | | 1 434 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 1 554.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 605.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 34 548.00 | | 58 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 179.00 | 40 748.00 | | 64 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 996.00 | 1 123 956.00 | | 1 498 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 298.00 | 40 194.00 | | 63 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 1 509.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 492.00 | 346 372.00 | | 455 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 883.00 | 147 818.00 | | 103 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 609.00 | 198 554.00 | | 351 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 578 616.00 | 578 616.00 | | 578 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 021.00 | 588 021.00 | | 588 021.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 179.00 | 63 298.00 | 880.00 | 64 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 1 385.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | 5 012.00 | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 23 601.00 | 33 715.00 | | 23 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 495.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | 1 880.00 | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 166.00 | 28 001.00 | | 28 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720.00 | 992.00 | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 590.00 | 38 726.00 | | 27 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |