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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 025.00 | 3 975.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 94.00 | 406.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 084.00 | 11 164.00 | 49 920.00 | 61 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 637.00 | 12 283.00 | 383 354.00 | 395 637.00 |
BT Marchandises | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CF Disponibilités | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 692.00 | | 728 692.00 | 728 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 329.00 | 12 283.00 | 1 112 046.00 | 1 124 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DL TOTAL (I) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 338.00 | | | 482 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 252.00 | | | 310 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 256.00 | | | 996 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 046.00 | | | 1 112 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 005.00 | | | 927 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 637.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 252.00 | 310 252.00 | | 310 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VB T. V. A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VW T.V.A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 944.00 | 517 944.00 | | 517 944.00 |