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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 025.00 | 2 975.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 194.00 | 306.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 692.00 | 25 431.00 | 46 261.00 | 71 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 245.00 | 27 650.00 | 378 595.00 | 406 245.00 |
BT Marchandises | 626 839.00 | | 626 839.00 | 626 839.00 |
BZ Autres créances | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CF Disponibilités | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 708.00 | | 884 708.00 | 884 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 952.00 | 27 650.00 | 1 263 302.00 | 1 290 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | 80 790.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 152 990.00 | 115 790.00 | | 152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 867.00 | 482 338.00 | | 432 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 297.00 | 101 592.00 | | 83 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 319.00 | 310 252.00 | | 469 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 828.00 | 97 305.00 | | 124 828.00 |
EA Autres dettes | | 4 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 312.00 | 996 256.00 | | 1 110 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 302.00 | 1 112 046.00 | | 1 263 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 231.00 | 927 005.00 | | 728 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 637.00 | | 10 608.00 | 395 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | | 10 608.00 | 61 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 319.00 | 469 319.00 | | 469 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VI Groupe et associés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
VW T.V.A. | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 445.00 | 677 445.00 | | 677 445.00 |