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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 368 923.00 | 217 302.00 | 151 621.00 | 368 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 042.00 | 331 724.00 | 452 318.00 | 784 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 562.00 | 227 247.00 | 400 315.00 | 627 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 897.00 | 778 973.00 | 1 020 924.00 | 1 799 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 260.00 | 455.00 | 126 805.00 | 127 260.00 |
BZ Autres créances | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 415.00 | 455.00 | 245 960.00 | 246 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 311.00 | 779 428.00 | 1 266 883.00 | 2 046 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
DH Report à nouveau | -160 515.00 | 7 920.00 | | -160 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 736.00 | -168 435.00 | | -103 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893.00 | 114 629.00 | | 10 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 569.00 | 876 569.00 | | 717 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 496.00 | 81 393.00 | | 182 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 76 648.00 | | 68 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | 61 383.00 | | 54 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
EA Autres dettes | 73 273.00 | 275.00 | | 73 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 990.00 | 1 256 242.00 | | 1 255 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 883.00 | 1 370 871.00 | | 1 266 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 957.00 | | | 553 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 793.00 | | 825 793.00 | 825 793.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 161.00 | | 827 161.00 | 827 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 6 968.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 6 968.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -6 872.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 244.00 | 839 598.00 | | 827 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 980.00 | 1 008 034.00 | | 930 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 736.00 | -168 435.00 | | -103 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 367.00 | 3 900.00 | | 16 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 835.00 | | 18 483.00 | 1 789 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 422.00 | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 1 799 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 043.00 | | 18 483.00 | 1 762 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 121.00 | 137 852.00 | | 641 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 421.00 | 137 852.00 | | 638 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 253.00 | 221.00 | 2 944.00 | 702 253.00 |
VI Groupe et associés | 182 496.00 | 182 496.00 | | 182 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 326.00 | 223 180.00 | 15 146.00 | 238 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 990.00 | 553 957.00 | 2 944.00 | 1 255 990.00 |