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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 365 246.00 | 224 331.00 | 140 915.00 | 365 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 417.00 | 459 053.00 | 328 364.00 | 787 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 922.00 | 308 817.00 | 272 105.00 | 580 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 955.00 | 994 901.00 | 758 054.00 | 1 752 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 240.00 | 455.00 | 114 785.00 | 115 240.00 |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CF Disponibilités | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 882.00 | 455.00 | 246 427.00 | 246 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 836.00 | 995 356.00 | 1 004 481.00 | 1 999 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
DH Report à nouveau | -264 373.00 | -264 251.00 | | -264 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 355.00 | -122.00 | | 175 355.00 |
DL TOTAL (I) | 186 127.00 | 10 772.00 | | 186 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 639.00 | 602 004.00 | | 409 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 024.00 | 208 322.00 | | 258 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 39 007.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 061.00 | 145 861.00 | | 98 061.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 100 202.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 354.00 | 1 095 395.00 | | 818 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 481.00 | 1 106 167.00 | | 1 004 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 053.00 | 552 992.00 | | 200 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 231.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 024.00 | | | 258 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 662.00 | | 959 662.00 | 959 662.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 419.00 | | 960 419.00 | 960 419.00 |
FM Production stockée | | | -9 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 133 313.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 137 313.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 508.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 106 170.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 31 143.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 334.00 | 1 005 629.00 | | 953 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 979.00 | 1 005 751.00 | | 777 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 355.00 | -122.00 | | 175 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 021.00 | | 97 877.00 | 1 750 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 943.00 | 1 752 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 943.00 | 1 733 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 650.00 | | 97 877.00 | 1 730 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 636.00 | 134 264.00 | | 860 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 936.00 | 134 264.00 | | 857 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 613.00 | 268 613.00 | | 268 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 378.00 | 209 325.00 | 200 053.00 | 409 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 281.00 | 187 135.00 | 15 146.00 | 202 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 354.00 | 618 301.00 | 200 053.00 | 818 354.00 |