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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AP Constructions | 2 392 000.00 | 1 097 371.00 | 1 294 629.00 | 2 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 2 022.00 | 19 167.00 | 21 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 382.00 | 1 099 393.00 | 10 253 989.00 | 11 353 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BZ Autres créances | 1 839 272.00 | | 1 839 272.00 | 1 839 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101 903.00 | 4 767.00 | 3 097 136.00 | 3 101 903.00 |
CF Disponibilités | 3 450 663.00 | | 3 450 663.00 | 3 450 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 562.00 | 4 767.00 | 8 488 795.00 | 8 493 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 846 945.00 | 1 104 160.00 | 18 742 784.00 | 19 846 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 7 831 990.00 | | 7 831 990.00 | 7 831 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 16 935 590.00 | 16 022 189.00 | | 16 935 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 918.00 | 913 400.00 | | 333 918.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310 253.00 | 16 976 334.00 | | 17 310 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 120.00 | 1 389 037.00 | | 1 195 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 883.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 9 177.00 | | 42 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 907.00 | 171 272.00 | | 162 907.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | 31 111.00 | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 531.00 | 1 601 481.00 | | 1 432 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 742 784.00 | 18 577 815.00 | | 18 742 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 498.00 | 406 413.00 | | 434 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329.00 | 342.00 | | 14 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329.00 | 342.00 | | 14 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 329.00 | 36 780.00 | | -14 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 553.00 | 107 052.00 | | 71 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 639.00 | 2 363 144.00 | | 1 782 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 720.00 | 1 449 744.00 | | 1 448 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 918.00 | 913 400.00 | | 333 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 383.00 | | | 11 353 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 190.00 | | | 3 521 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832 193.00 | | | 7 832 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 607.00 | 119 786.00 | | 979 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 607.00 | 119 786.00 | | 979 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 068.00 | 197 034.00 | 820 410.00 | 1 195 068.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 909.00 | | | 193 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 903.00 | 1 800 903.00 | | 1 800 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 198.00 | 1 941 198.00 | | 1 941 198.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 532.00 | 434 498.00 | 820 410.00 | 1 432 532.00 |