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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AP Constructions | 2 392 000.00 | 1 216 971.00 | 1 175 029.00 | 2 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 2 022.00 | 19 167.00 | 21 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 031.00 | 1 218 993.00 | 9 194 038.00 | 10 413 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 315 822.00 | | 1 315 822.00 | 1 315 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101 903.00 | 21 158.00 | 3 080 745.00 | 3 101 903.00 |
CF Disponibilités | 5 087 890.00 | | 5 087 890.00 | 5 087 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 788.00 | 21 158.00 | 9 547 629.00 | 9 568 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 981 820.00 | 1 240 151.00 | 18 741 668.00 | 19 981 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
CU Autres participations | 6 891 558.00 | | 6 891 558.00 | 6 891 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 17 069 509.00 | 16 935 590.00 | | 17 069 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 930.00 | 333 918.00 | | 311 930.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422 183.00 | 17 310 253.00 | | 17 422 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 077.00 | 1 195 120.00 | | 998 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 893.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 42 776.00 | | 75 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 582.00 | 162 907.00 | | 211 582.00 |
EA Autres dettes | 33 287.00 | 30 834.00 | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 485.00 | 1 432 531.00 | | 1 319 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 741 668.00 | 18 742 784.00 | | 18 741 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 661.00 | 434 498.00 | | 521 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 645.00 | | 1 006 645.00 | 1 006 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 645.00 | | 1 006 645.00 | 1 006 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 14 329.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 14 329.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -14 329.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 71 553.00 | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 478.00 | 1 782 639.00 | | 2 026 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 548.00 | 1 448 720.00 | | 1 714 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 930.00 | 333 918.00 | | 311 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412 950.00 | | 82.00 | 10 412 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 413 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 190.00 | | | 3 521 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 760.00 | | 82.00 | 6 891 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 393.00 | 119 600.00 | | 1 099 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 393.00 | 119 600.00 | | 1 099 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 033.00 | 200 210.00 | 797 824.00 | 998 033.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 599.00 | 1 252 599.00 | | 1 252 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 278.00 | 1 379 278.00 | | 1 379 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 485.00 | 521 662.00 | 797 824.00 | 1 319 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |