| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 50 198.00 | 15 502.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 806.00 | 148 612.00 | 18 195.00 | 166 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 711.00 | 198 810.00 | 154 901.00 | 353 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 086.00 | 198 810.00 | 228 276.00 | 427 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 321.00 | 85 842.00 | | 85 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 899.00 | 79 479.00 | | 62 899.00 |
DL TOTAL (I) | 156 604.00 | 173 705.00 | | 156 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | 19 788.00 | | 28 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 54 384.00 | | 39 602.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 672.00 | 74 172.00 | | 71 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 276.00 | 262 877.00 | | 228 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 672.00 | 74 172.00 | | 71 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 298.00 | | 693 298.00 | 693 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 298.00 | 1.00 | 693 298.00 | 693 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 33.00 | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 179.00 | 33.00 | | 15 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 888.00 | 1 880.00 | | 18 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | 1 880.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -1 847.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 19 201.00 | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 045.00 | 748 015.00 | | 716 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 147.00 | 668 536.00 | | 653 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 899.00 | 79 479.00 | | 62 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 5 636.00 | 3 056.00 | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |