| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 933.00 | 55 880.00 | 14 053.00 | 69 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 304.00 | 155 741.00 | 20 562.00 | 176 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 441.00 | 211 621.00 | 155 820.00 | 367 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 531.00 | 211 621.00 | 280 910.00 | 492 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 220.00 | 85 321.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 62 899.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 161 488.00 | 156 604.00 | | 161 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 28 977.00 | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | 39 602.00 | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 422.00 | 71 672.00 | | 119 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 910.00 | 228 276.00 | | 280 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 422.00 | 71 672.00 | | 79 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 004.00 | | 451 004.00 | 451 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 004.00 | | 451 004.00 | 451 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 179.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 15 179.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -3 709.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 17 578.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 524.00 | 716 045.00 | | 478 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 640.00 | 653 147.00 | | 423 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | 62 899.00 | | 54 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 810.00 | 12 811.00 | | 198 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 810.00 | 12 811.00 | | 198 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 736.00 | 27 679.00 | 3 056.00 | 30 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 422.00 | 79 422.00 | 40 000.00 | 119 422.00 |