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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 875.00 | 423 037.00 | 226 838.00 | 649 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 39 218.00 | 56 313.00 | 95 531.00 |
BF Prêts | 755 956.00 | | 755 956.00 | 755 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 305.00 | 463 946.00 | 1 063 359.00 | 1 527 305.00 |
BN En cours de production de biens | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
BT Marchandises | 481 620.00 | | 481 620.00 | 481 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 878.00 | | 274 878.00 | 274 878.00 |
BZ Autres créances | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 247.00 | | 1 203 247.00 | 1 203 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 552.00 | 463 946.00 | 2 266 606.00 | 2 730 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 956.00 | | | 755 956.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 1 691.00 | 16 109.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 850 309.00 | 798 454.00 | | 850 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 436.00 | 51 855.00 | | -85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 955 433.00 | 1 040 870.00 | | 955 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 227.00 | 115 392.00 | | 460 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 345.00 | 25 839.00 | | 100 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 695.00 | 551 577.00 | | 493 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 356.00 | 2 699 636.00 | | 136 356.00 |
EA Autres dettes | 120 549.00 | 110 497.00 | | 120 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 172.00 | 3 502 941.00 | | 1 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 606.00 | 4 543 811.00 | | 2 266 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 172.00 | 482 515.00 | | 871 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 329.00 | | 74 476.00 | 1 492 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 527 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 745 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 254.00 | | 56 652.00 | 728 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 075.00 | | 24.00 | 764 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 213.00 | 52 233.00 | 39 500.00 | 451 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 213.00 | 50 542.00 | 39 500.00 | 451 213.00 |