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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 123.00 | 464 794.00 | 239 329.00 | 704 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 587.00 | 48 483.00 | 57 105.00 | 105 587.00 |
BF Prêts | 755 956.00 | | 755 956.00 | 755 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 893.00 | 519 690.00 | 1 079 203.00 | 1 598 893.00 |
BN En cours de production de biens | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BT Marchandises | 508 360.00 | | 508 360.00 | 508 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
BZ Autres créances | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 880.00 | | 1 224 880.00 | 1 224 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 773.00 | 519 690.00 | 2 304 083.00 | 2 823 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 956.00 | | | 755 956.00 |
CU Autres participations | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 060.00 | 6 413.00 | 18 647.00 | 25 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 816.00 | 850 309.00 | | 5 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | -85 436.00 | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 950 534.00 | 955 433.00 | | 950 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 460 227.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 321.00 | 100 345.00 | | 137 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 351.00 | 493 695.00 | | 505 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 010.00 | 136 356.00 | | 149 010.00 |
EA Autres dettes | 121 866.00 | 120 549.00 | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 549.00 | 1 311 172.00 | | 1 353 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 083.00 | 2 266 606.00 | | 2 304 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 342.00 | 871 172.00 | | 944 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 435.00 | | 2 700 435.00 | 2 700 435.00 |
FD Production vendue biens | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
FG Production vendue services | 244 209.00 | | 244 209.00 | 244 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 241.00 | | 2 953 241.00 | 2 953 241.00 |
FM Production stockée | | | 21 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 743.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 119.00 | 2 387 510.00 | | 2 975 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 018.00 | 2 472 946.00 | | 2 980 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | -85 436.00 | | -4 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 974.00 | 10 585.00 | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 305.00 | | 71 588.00 | 1 527 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | 7 260.00 | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 406.00 | | 64 304.00 | 745 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 099.00 | | 24.00 | 764 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 946.00 | 55 743.00 | | 463 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 4 722.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 255.00 | 51 022.00 | | 462 255.00 |