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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 300.00 | 5 700.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 5 548.00 | 4 368.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515.00 | 10 448.00 | 10 068.00 | 20 515.00 |
BT Marchandises | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 067.00 | 4 180.00 | 68 887.00 | 73 067.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 123.00 | 4 180.00 | 366 942.00 | 371 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 638.00 | 14 628.00 | 377 010.00 | 391 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 806.00 | 82 229.00 | | 111 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 975.00 | 53 446.00 | | 42 975.00 |
DL TOTAL (I) | 209 781.00 | 190 675.00 | | 209 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 345.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 8 817.00 | | 31 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 824.00 | 59 596.00 | | 75 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 137.00 | 41 122.00 | | 32 137.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 6 403.00 | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 229.00 | 118 098.00 | | 167 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 010.00 | 308 774.00 | | 377 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 510.00 | 118 098.00 | | 144 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 345.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 916.00 | | 587 916.00 | 587 916.00 |
FG Production vendue services | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 592.00 | | 714 592.00 | 714 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 2 244.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 748.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -498.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 13 624.00 | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 041.00 | 589 585.00 | | 719 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 066.00 | 536 139.00 | | 676 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 975.00 | 53 446.00 | | 42 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120.00 | | 11 082.00 | 10 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 20 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 14 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | | 5 082.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587.00 | 2 547.00 | 687.00 | 8 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 2 247.00 | 687.00 | 8 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | | 1 520.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | 1 520.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | | 1 520.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |