| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 7 053.00 | 8 765.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 418.00 | 13 153.00 | 13 265.00 | 26 418.00 |
BN En cours de production de biens | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 152.00 | 691.00 | 78 461.00 | 79 152.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 408.00 | 691.00 | 366 717.00 | 367 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 826.00 | 13 844.00 | 379 982.00 | 393 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 781.00 | 111 806.00 | | 154 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | 42 975.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 215 684.00 | 209 781.00 | | 215 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 323.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 692.00 | 31 595.00 | | 31 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857.00 | 22 720.00 | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 75 824.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | 32 137.00 | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 4 631.00 | | 7 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 299.00 | 167 229.00 | | 164 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 982.00 | 377 010.00 | | 379 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 441.00 | 144 510.00 | | 132 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 323.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
FG Production vendue services | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 387.00 | | 436 387.00 | 436 387.00 |
FM Production stockée | | | 30 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 732.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 9 860.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 533.00 | 719 041.00 | | 470 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 630.00 | 676 066.00 | | 464 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | 42 975.00 | | 5 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 515.00 | | 7 003.00 | 20 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 26 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | | 7 003.00 | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 3 805.00 | 1 100.00 | 10 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 2 605.00 | 1 100.00 | 10 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | 3 489.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | 3 489.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | | 3 489.00 | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |