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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 382.00 | | 253 382.00 | 253 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 657.00 | 5 378.00 | 278.00 | 5 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 60 728.00 | 13 777.00 | 74 504.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 136.00 | 66 106.00 | 268 030.00 | 334 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | 3 254.00 | 25 201.00 | 28 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 539.00 | 3 254.00 | 134 285.00 | 137 539.00 |
110 Total général Actif | 471 675.00 | 69 360.00 | 402 316.00 | 471 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 921.00 | 4 407.00 | | 2 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 130.00 | 358 277.00 | | 392 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 2 098.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 928.00 | 364 782.00 | | 397 928.00 |
242 Autres charges externes. | 92 087.00 | 87 630.00 | | 92 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 038.00 | 21 980.00 | | 20 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 767.00 | 206 638.00 | | 204 767.00 |
252 Charges sociales | 43 676.00 | 48 520.00 | | 43 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | 11 444.00 | | 9 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 16.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 794.00 | 376 228.00 | | 373 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 134.00 | -11 446.00 | | 24 134.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 247.00 | 1 000.00 | | 8 247.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | 1 299.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | 982.00 | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 860.00 | -12 716.00 | | 24 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 326.00 | | | 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |