| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 253 382.00 | | 253 382.00 | 253 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 18 923.00 | 3 656.00 | 22 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 542.00 | 45 911.00 | 257 631.00 | 303 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 609.00 | 4 561.00 | 25 048.00 | 29 609.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 289.00 | 4 561.00 | 245 728.00 | 250 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 832.00 | 50 472.00 | 503 360.00 | 553 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DH Report à nouveau | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 24 860.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 118 300.00 | 110 316.00 | | 118 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 326.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | 326.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 869.00 | 75 124.00 | | 63 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 626.00 | | | 255 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 16 948.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 49 520.00 | | 30 206.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 149 729.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 723.00 | 291 375.00 | | 384 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 360.00 | 402 017.00 | | 503 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 934.00 | 291 375.00 | | 76 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 8 247.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 2 555.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 828.00 | 5 692.00 | | 28 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 1 522.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 775.00 | 406 175.00 | | 403 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 791.00 | 381 315.00 | | 395 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | 24 860.00 | | 7 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | 9 354.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 136.00 | 1 520.00 | | 334 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 114.00 | 303 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 114.00 | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 038.00 | | | 259 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 1 520.00 | | 74 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 106.00 | 5 745.00 | 25 941.00 | 66 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 278.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 728.00 | 5 467.00 | 25 941.00 | 60 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | 11.00 | | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | 4 561.00 | 3 254.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 4 561.00 | 3 254.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 4 572.00 | 3 254.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 572.00 | 3 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 692.00 | 11 530.00 | 48 019.00 | 63 692.00 |
VI Groupe et associés | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 374.00 | 65 735.00 | 639.00 | 66 374.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 723.00 | 76 934.00 | 303 645.00 | 384 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -800.00 | | | -800.00 |
ST Autres comptes | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 115.00 | | | 136 115.00 |