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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 430 308.00 | | 430 308.00 | 430 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 71 679.00 | 17 262.00 | 88 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 694.00 | 72 169.00 | 451 524.00 | 523 694.00 |
BP En cours de production de services | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 2 187 799.00 | | 2 187 799.00 | 2 187 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 098.00 | | 2 266 098.00 | 2 266 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 792.00 | 72 169.00 | 2 717 623.00 | 2 789 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
EA Autres dettes | 1 932 707.00 | | | 1 932 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 314.00 | | | 2 492 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 623.00 | | | 2 717 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 979.00 | | | 2 133 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 651.00 | | 689 651.00 | 689 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 651.00 | | 689 651.00 | 689 651.00 |
FM Production stockée | | | 18 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 917.00 | | | 736 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 296.00 | | | 640 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 694.00 | | | 523 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 531.00 | 4 638.00 | | 67 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 041.00 | 4 638.00 | | 67 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 707.00 | 1 932 707.00 | | 1 932 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 933.00 | 34 598.00 | 141 950.00 | 392 933.00 |
VI Groupe et associés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 872.00 | 28 918.00 | 3 954.00 | 32 872.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 314.00 | 2 133 979.00 | 141 950.00 | 2 492 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
YT Sous‐traitance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |