| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 430 308.00 | | 430 308.00 | 430 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 67 041.00 | 21 900.00 | 88 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 694.00 | 67 531.00 | 456 162.00 | 523 694.00 |
BP En cours de production de services | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 1 881 548.00 | | 1 881 548.00 | 1 881 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 697.00 | | 1 931 697.00 | 1 931 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 391.00 | 67 531.00 | 2 387 860.00 | 2 455 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
EA Autres dettes | 1 589 604.00 | | | 1 589 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 772.00 | | | 2 258 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 860.00 | | | 2 387 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 378.00 | | | 1 875 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 318.00 | -5 262.00 | 656 056.00 | 661 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 318.00 | -5 262.00 | 656 056.00 | 661 318.00 |
FM Production stockée | | | 15 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 191.00 | | | 700 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 236.00 | | | 579 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 461.00 | | 6 232.00 | 517 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | 6 232.00 | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 293.00 | 6 237.00 | | 61 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 6 237.00 | | 60 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 604.00 | 1 589 604.00 | | 1 589 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 768.00 | 34 374.00 | 140 631.00 | 417 768.00 |
VI Groupe et associés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 19 531.00 | 3 954.00 | 23 485.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 772.00 | 1 875 378.00 | 140 631.00 | 2 258 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YT Sous‐traitance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 264.00 | | | 132 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |