| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 16 648.00 | 465.00 | 17 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 546.00 | | 257 546.00 | 257 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 649.00 | 64 079.00 | 13 570.00 | 77 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 522.00 | 80 728.00 | 486 794.00 | 567 522.00 |
BP En cours de production de services | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CF Disponibilités | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 018.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 460.00 | | 559 460.00 | 559 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 983.00 | 80 728.00 | 1 046 254.00 | 1 126 983.00 |
CU Autres participations | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143.00 | 635.00 | | -2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | -2 779.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 823 650.00 | 802 856.00 | | 823 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 5 782.00 | | 15 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 478.00 | 10 206.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 15 791.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 277.00 | 119 255.00 | | 127 277.00 |
EA Autres dettes | 43 653.00 | 46 014.00 | | 43 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 604.00 | 197 933.00 | | 222 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 254.00 | 1 000 790.00 | | 1 046 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 189.00 | 4 524.00 | 2 985.00 | 79 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 467.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | 4 058.00 | 2 985.00 | 63 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 283.00 | 221 024.00 | 259.00 | 221 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |