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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 546.00 | | 257 546.00 | 257 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 262.00 | 69 214.00 | 7 048.00 | 76 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 306.00 | 84 728.00 | 479 578.00 | 564 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
BZ Autres créances | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CF Disponibilités | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 766.00 | | 729 766.00 | 729 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 073.00 | 84 728.00 | 1 209 345.00 | 1 294 073.00 |
CU Autres participations | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 400 000.00 | | |
DG Autres réserves | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
DH Report à nouveau | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 280.00 | 6 026.00 | | 121 280.00 |
DL TOTAL (I) | 779 596.00 | 858 317.00 | | 779 596.00 |
DP Provisions pour risques | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | 100 000.00 | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 110.00 | 69 179.00 | | 139 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 893.00 | 143 118.00 | | 202 893.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | 51 125.00 | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 541.00 | 363 422.00 | | 395 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 345.00 | 1 255 947.00 | | 1 209 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 306.00 | | | 564 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 060.00 | | | 273 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 205.00 | 3 523.00 | | 81 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 691.00 | 3 523.00 | | 65 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 269 657.00 | 269 657.00 | | 269 657.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 735.00 | 420 705.00 | 30.00 | 420 735.00 |
VW T.V.A. | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 541.00 | 395 541.00 | | 395 541.00 |