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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 8 094.00 | 935.00 | 9 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 429.00 | 8 094.00 | 38 335.00 | 46 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
110 Total général Actif | 64 063.00 | 8 094.00 | 55 969.00 | 64 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 563.00 | 70 145.00 | | 67 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 2 991.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 070.00 | 73 137.00 | | 72 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 278.00 | 17 914.00 | | 18 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | -149.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 18 924.00 | 18 202.00 | | 18 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 123.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 843.00 | 30 913.00 | | 29 843.00 |
252 Charges sociales | 2 093.00 | 2 512.00 | | 2 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 571.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 914.00 | 71 085.00 | | 70 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 156.00 | 2 052.00 | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 27.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | 2 025.00 | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |