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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 9 134.00 | 4 157.00 | 13 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 691.00 | 9 134.00 | 41 557.00 | 50 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
110 Total général Actif | 77 314.00 | 9 134.00 | 68 180.00 | 77 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 816.00 | 44 248.00 | | 63 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 398.00 | 32 790.00 | | 7 398.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 982.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 729.00 | 78 020.00 | | 72 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 446.00 | 12 740.00 | | 18 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | 275.00 | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 20 942.00 | 17 490.00 | | 20 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 940.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 395.00 | 23 070.00 | | 27 395.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | 728.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | 426.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 237.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 803.00 | 55 905.00 | | 68 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 926.00 | 22 115.00 | | 3 926.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 528.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | 21 587.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |