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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 13 386.00 | 6 135.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 10 898.00 | 972.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 406.00 | 24 284.00 | 8 121.00 | 32 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 431.00 | 8 413.00 | 35 018.00 | 43 431.00 |
BZ Autres créances | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CF Disponibilités | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 625.00 | 8 413.00 | 264 212.00 | 272 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 031.00 | 32 697.00 | 272 334.00 | 305 031.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 147 472.00 | 116 696.00 | | 147 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 30 776.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 159 164.00 | 147 582.00 | | 159 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 37.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 8 855.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 6 797.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 617.00 | 60 000.00 | | 101 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 169.00 | 75 688.00 | | 113 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 334.00 | 223 270.00 | | 272 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 169.00 | 75 688.00 | | 113 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 086.00 | | 3 320.00 | 29 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | | 2 320.00 | 29 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 007.00 | 4 277.00 | | 20 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 4 277.00 | | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VC Groupe et associés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |