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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 15 799.00 | 4 180.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 671.00 | 10 725.00 | 946.00 | 11 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 665.00 | 26 524.00 | 6 141.00 | 32 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 533.00 | 8 413.00 | 19 120.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CF Disponibilités | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 639.00 | 8 413.00 | 249 227.00 | 257 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 304.00 | 34 936.00 | 255 368.00 | 290 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 159 054.00 | 147 472.00 | | 159 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 11 583.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 174 992.00 | 159 164.00 | | 174 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 551.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 113.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 3 201.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 446.00 | 101 617.00 | | 65 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 376.00 | 113 169.00 | | 80 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 368.00 | 272 334.00 | | 255 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 406.00 | | 2 209.00 | 32 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 32 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 31 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | | 2 209.00 | 31 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 284.00 | 3 562.00 | 1 323.00 | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | 3 562.00 | 1 323.00 | 24 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |