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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 069.00 | 53 064.00 | 56 004.00 | 109 069.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 266.00 | 54 112.00 | 64 154.00 | 118 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
060 Stock marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
072 Créances – Autres | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
084 Disponibilités | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 227.00 | | 217 227.00 | 217 227.00 |
110 Total général Actif | 335 493.00 | 54 112.00 | 281 381.00 | 335 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 826.00 | 438 813.00 | | 447 826.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 184.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 878.00 | 438 997.00 | | 447 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | 3 850.00 | | 3 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -3 850.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 362.00 | 136 496.00 | | 137 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 281.00 | -6 236.00 | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 158 810.00 | 129 478.00 | | 158 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 5 374.00 | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 511.00 | 82 885.00 | | 94 511.00 |
252 Charges sociales | 19 367.00 | 21 383.00 | | 19 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 011.00 | 5 192.00 | | 8 011.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 290.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 965.00 | 374 862.00 | | 425 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 913.00 | 64 135.00 | | 21 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | | | 939.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 127.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 9 503.00 | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 087.00 | 50 889.00 | | 19 087.00 |