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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 880.00 | 57 474.00 | 54 406.00 | 111 880.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 078.00 | 58 521.00 | 62 556.00 | 121 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
060 Stock marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
110 Total général Actif | 260 492.00 | 58 521.00 | 201 971.00 | 260 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 389.00 | 447 826.00 | | 311 389.00 |
230 Autres produits | 9 371.00 | 51.00 | | 9 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 003.00 | 447 878.00 | | 324 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 950.00 | 3 300.00 | | 1 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -2 500.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 098.00 | 137 362.00 | | 156 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 503.00 | 2 281.00 | | -5 503.00 |
242 Autres charges externes. | 47 617.00 | 158 810.00 | | 47 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | 4 815.00 | | 7 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 164.00 | 94 511.00 | | 94 164.00 |
252 Charges sociales | 18 195.00 | 19 367.00 | | 18 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 814.00 | 8 011.00 | | 11 814.00 |
262 Autres charges | 1 981.00 | 3.00 | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 513.00 | 425 965.00 | | 333 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 510.00 | 21 913.00 | | -9 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 939.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 397.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 662.00 | 19 087.00 | | -9 662.00 |