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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 36 126.00 | 17 406.00 | 53 532.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 032.00 | 36 126.00 | 27 906.00 | 64 032.00 |
060 Stock marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
072 Créances – Autres | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
084 Disponibilités | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
110 Total général Actif | 141 216.00 | 36 126.00 | 105 091.00 | 141 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 163.00 | 406 699.00 | | 423 163.00 |
224 Production immobilisée | 3 187.00 | 3 200.00 | | 3 187.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | 4 036.00 | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 524.00 | 413 935.00 | | 430 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 357.00 | 121 566.00 | | 136 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 411.00 | -4 254.00 | | -2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 150 463.00 | 164 092.00 | | 150 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 3 701.00 | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 275.00 | 104 408.00 | | 110 275.00 |
252 Charges sociales | 13 790.00 | 13 239.00 | | 13 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | 5 455.00 | | 5 307.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | 1 557.00 | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 796.00 | 409 764.00 | | 419 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | 4 171.00 | | 10 728.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 668.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 1 276.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 587.00 | 2 228.00 | | 8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |