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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 215.00 | 41 816.00 | 18 400.00 | 60 215.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 715.00 | 41 816.00 | 28 900.00 | 70 715.00 |
060 Stock marchandises | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
072 Créances – Autres | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
084 Disponibilités | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
110 Total général Actif | 163 909.00 | 41 816.00 | 122 093.00 | 163 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 859.00 | 423 163.00 | | 430 859.00 |
224 Production immobilisée | 2 950.00 | 3 187.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 2 705.00 | 4 174.00 | | 2 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 514.00 | 430 524.00 | | 436 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 418.00 | 136 357.00 | | 135 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 102.00 | -2 411.00 | | -7 102.00 |
242 Autres charges externes. | 156 125.00 | 150 463.00 | | 156 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 4 479.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 161.00 | 110 275.00 | | 122 161.00 |
252 Charges sociales | 13 996.00 | 13 790.00 | | 13 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | 5 307.00 | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 1 586.00 | 1 536.00 | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 600.00 | 419 796.00 | | 432 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 914.00 | 10 728.00 | | 3 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 798.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 1 342.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | 8 587.00 | | 3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |