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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 6 615.00 | 2 051.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 3 980.00 | 20 415.00 | 24 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 162.00 | 10 596.00 | 22 566.00 | 33 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CF Disponibilités | 507 223.00 | | 507 223.00 | 507 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 363.00 | | 537 363.00 | 537 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 526.00 | 10 596.00 | 559 930.00 | 570 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 105.00 | | | 204 105.00 |
DL TOTAL (I) | 331 033.00 | | | 331 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 930.00 | | | 559 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 781.00 | | | 217 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652.00 | | 24 356.00 | 13 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 33 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 33 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | 24 356.00 | 12 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 3 807.00 | 4 845.00 | 11 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 3 807.00 | 3 469.00 | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 397.00 | 7 282.00 | 11 115.00 | 18 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240.00 | 30 140.00 | 100.00 | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 897.00 | 217 782.00 | 11 115.00 | 228 897.00 |