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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 8 551.00 | 2 051.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 20 037.00 | 18 232.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 337.00 | 28 854.00 | 20 483.00 | 49 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 926 122.00 | | 926 122.00 | 926 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 134.00 | | 958 134.00 | 958 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 472.00 | 28 854.00 | 978 617.00 | 1 007 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 251 963.00 | 170 714.00 | | 251 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 932.00 | 331 250.00 | | 465 932.00 |
DL TOTAL (I) | 728 215.00 | 512 283.00 | | 728 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | 11 115.00 | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 924.00 | 47 924.00 | | 77 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 60 650.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 945.00 | 68 804.00 | | 81 945.00 |
EA Autres dettes | 74 453.00 | 92 107.00 | | 74 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 402.00 | 280 602.00 | | 250 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 617.00 | 792 885.00 | | 978 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 997.00 | | 1 140.00 | 47 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | | 1 140.00 | 47 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 212.00 | 32 012.00 | 200.00 | 32 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 402.00 | 250 402.00 | | 250 402.00 |