| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | 751.00 | 60 000.00 | 60 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 285.00 | 751.00 | 101 534.00 | 102 285.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 241.00 | 351.00 | | -7 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | -7 592.00 | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879.00 | 9 259.00 | | 7 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 729.00 | 18 105.00 | | 43 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 2 001.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 842.00 | 14 635.00 | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | 79 728.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 654.00 | 114 469.00 | | 93 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 534.00 | 123 728.00 | | 101 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 654.00 | 114 469.00 | | 93 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | 496.00 | | 7 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 513.00 | 2 103.00 | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 127.00 | 71 432.00 | | 91 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 507.00 | 79 024.00 | | 92 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | -7 592.00 | | -1 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |