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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 870.00 | 584.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 427.00 | 870.00 | 82 557.00 | 83 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BZ Autres créances | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CF Disponibilités | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 419.00 | 870.00 | 194 549.00 | 195 419.00 |
CU Autres participations | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 621.00 | -7 241.00 | | -8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | -1 379.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883.00 | 7 879.00 | | 7 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 886.00 | 43 729.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 4 072.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | 10 842.00 | | 26 620.00 |
EA Autres dettes | 21 837.00 | 35 012.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 665.00 | 93 654.00 | | 186 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 549.00 | 101 534.00 | | 194 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 7 504.00 | | 6 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 090.00 | 2 513.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 923.00 | 91 127.00 | | 88 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 919.00 | 92 507.00 | | 88 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | -1 379.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 751.00 | | 22 676.00 | 60 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | 703.00 | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 21 973.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 119.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 119.00 | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
VI Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 665.00 | 186 665.00 | 120 000.00 | 66 665.00 |