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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 5 182.00 | 1 553.00 | 6 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764.00 | 5 182.00 | 1 583.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 594 920.00 | | 594 920.00 | 594 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 477.00 | | 782 477.00 | 782 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 241.00 | 5 182.00 | 784 060.00 | 789 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 791.00 | 372 290.00 | | 446 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 045.00 | 74 501.00 | | 183 045.00 |
DL TOTAL (I) | 640 836.00 | 457 791.00 | | 640 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 186.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 868.00 | 145 670.00 | | 138 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 224.00 | 149 856.00 | | 143 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 060.00 | 607 647.00 | | 784 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 1 583.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 583.00 | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |