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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 5 857.00 | 3 115.00 | 8 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002.00 | 5 857.00 | 3 145.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 629 758.00 | | 629 758.00 | 629 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 058.00 | | 795 058.00 | 795 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 061.00 | 5 857.00 | 798 204.00 | 804 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 965.00 | 429 836.00 | | 579 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 389.00 | 150 129.00 | | 116 389.00 |
DL TOTAL (I) | 707 354.00 | 590 965.00 | | 707 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 3 276.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 595.00 | 76 447.00 | | 82 595.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 850.00 | 149 724.00 | | 90 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 204.00 | 740 689.00 | | 798 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 821.00 | 61 375.00 | 585 196.00 | 523 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 821.00 | 61 375.00 | 585 196.00 | 523 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 51 185.00 | | 37 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 661.00 | 648 062.00 | | 586 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 272.00 | 497 933.00 | | 470 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 389.00 | 150 129.00 | | 116 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597.00 | | 915.00 | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 8 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | | 915.00 | 8 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 1 146.00 | 509.00 | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 1 146.00 | 509.00 | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |