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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 902.00 | | 305 902.00 | 305 902.00 |
BZ Autres créances | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 217.00 | 56 440.00 | | 90 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | 33 776.00 | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 148 883.00 | 99 017.00 | | 148 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 820.00 | 209 301.00 | | 164 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | 33 266.00 | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 1 543.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 240.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 562.00 | 246 750.00 | | 203 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 444.00 | 345 767.00 | | 352 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 250.00 | 46 450.00 | | 57 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385.00 | 12 673.00 | | 7 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 866.00 | 33 776.00 | | 49 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 820.00 | 34 545.00 | 115 031.00 | 164 820.00 |
VI Groupe et associés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 842.00 | 40 422.00 | 3 420.00 | 43 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 562.00 | 73 287.00 | 115 031.00 | 203 562.00 |