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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 902.00 | | 305 902.00 | 305 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 200.00 | | 393 200.00 | 393 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 039.00 | 140 083.00 | | 189 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 347.00 | 48 956.00 | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 247 186.00 | 197 839.00 | | 247 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 501.00 | 152 400.00 | | 106 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 960.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 2 403.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 014.00 | 189 491.00 | | 146 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 200.00 | 387 330.00 | | 393 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 162.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 603.00 | 57 475.00 | | 57 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256.00 | 8 519.00 | | 8 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 347.00 | 48 956.00 | | 49 347.00 |