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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 4 087.00 | 2 808.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 862.00 | 6 967.00 | 31 895.00 | 38 862.00 |
BT Marchandises | 950 242.00 | 724 813.00 | 225 429.00 | 950 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 921.00 | | 339 921.00 | 339 921.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 187.00 | 724 813.00 | 778 374.00 | 1 503 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 049.00 | 731 780.00 | 810 269.00 | 1 542 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 775.00 | 43 129.00 | | 84 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 557.00 | 41 646.00 | | -29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 66 218.00 | 95 775.00 | | 66 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 735.00 | 582 931.00 | | 561 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 379.00 | 53 040.00 | | 64 379.00 |
EA Autres dettes | 113 692.00 | 190 606.00 | | 113 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 051.00 | 830 822.00 | | 744 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 269.00 | 926 597.00 | | 810 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 051.00 | 808 669.00 | | 744 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 575.00 | | 765 575.00 | 765 575.00 |
FG Production vendue services | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 795.00 | | 772 795.00 | 772 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 813.00 | |
GE Autres charges | | | 64 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 301.00 | 22 842.00 | | 39 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 301.00 | 22 842.00 | | 39 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 437.00 | 22 842.00 | | 36 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 232.00 | 1 625 342.00 | | 1 572 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 789.00 | 1 583 696.00 | | 1 601 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 557.00 | 41 646.00 | | -29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 901.00 | | 28 960.00 | 109 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 38 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 125.00 | | 28 960.00 | 100 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 1 813.00 | | 5 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 813.00 | | 2 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 759 867.00 | 724 813.00 | 759 867.00 | 759 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 867.00 | 724 813.00 | 759 867.00 | 759 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 867.00 | 724 813.00 | 759 867.00 | 759 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 813.00 | 759 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 735.00 | 561 735.00 | | 561 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 195.00 | 411 110.00 | 29 085.00 | 440 195.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 051.00 | 744 051.00 | | 744 051.00 |