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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 3 960.00 | 2 564.00 | 6 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 530.00 | 6 840.00 | 92 690.00 | 99 530.00 |
BT Marchandises | 822 042.00 | 576 434.00 | 245 608.00 | 822 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CF Disponibilités | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 332.00 | 576 434.00 | 579 898.00 | 1 156 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 862.00 | 583 274.00 | 672 588.00 | 1 255 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 229 411.00 | | | 229 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
EA Autres dettes | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 177.00 | | | 443 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 588.00 | | | 672 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 177.00 | | | 443 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 606.00 | | 505 606.00 | 505 606.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 350.00 | | 507 350.00 | 507 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 434.00 | |
GE Autres charges | | | 43 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 363.00 | | | 1 362 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 701.00 | | | 1 294 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 99 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 6 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 692.00 | 2 905.00 | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 692.00 | 2 905.00 | 6 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 611 010.00 | 576 434.00 | 611 010.00 | 611 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 010.00 | 576 434.00 | 611 010.00 | 611 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 010.00 | 576 434.00 | 611 010.00 | 611 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 434.00 | 611 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
UX Autres créances clients | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 361.00 | 149 236.00 | 90 125.00 | 239 361.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 177.00 | 443 177.00 | | 443 177.00 |