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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 690 923.00 | | 690 923.00 | 690 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 135.00 | 1 300.00 | 821 835.00 | 823 135.00 |
BZ Autres créances | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 645.00 | | 269 645.00 | 269 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 779.00 | 1 300.00 | 1 091 479.00 | 1 092 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 440.00 | -55 956.00 | | -89 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 409.00 | -33 485.00 | | -27 409.00 |
DL TOTAL (I) | -106 849.00 | -79 440.00 | | -106 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 089.00 | 715 970.00 | | 670 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 540.00 | 441 787.00 | | 511 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 212.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 328.00 | 1 172 969.00 | | 1 198 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 479.00 | 1 093 529.00 | | 1 091 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 239.00 | 456 999.00 | | 528 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 3 205.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 909.00 | 36 690.00 | | 28 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 409.00 | -33 485.00 | | -27 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 540.00 | 511 540.00 | | 511 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 089.00 | | | 670 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 328.00 | 528 239.00 | | 1 198 328.00 |