| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 690 923.00 | | 690 923.00 | 690 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 135.00 | 1 300.00 | 821 835.00 | 823 135.00 |
BZ Autres créances | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CF Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 819.00 | 1 300.00 | 1 051 519.00 | 1 052 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 849.00 | -89 440.00 | | -116 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777.00 | -27 409.00 | | -22 777.00 |
DL TOTAL (I) | -129 626.00 | -106 849.00 | | -129 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 610.00 | 670 089.00 | | 589 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 409.00 | 511 540.00 | | 574 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 15 828.00 | | 16 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 871.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 145.00 | 1 198 328.00 | | 1 181 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 519.00 | 1 091 479.00 | | 1 051 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 535.00 | 528 239.00 | | 591 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408.00 | 1 500.00 | | 1 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185.00 | 28 909.00 | | 24 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 777.00 | -27 409.00 | | -22 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 135.00 | | | 823 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 835.00 | | | 821 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 610.00 | | | 589 610.00 |
VI Groupe et associés | 573 443.00 | 573 443.00 | | 573 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 145.00 | 591 535.00 | | 1 181 145.00 |