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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 452.00 | 647.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 939.00 | 31 730.00 | 17 208.00 | 48 939.00 |
040 Immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 164.00 | 32 182.00 | 27 982.00 | 60 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
072 Créances – Autres | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
084 Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
110 Total général Actif | 197 728.00 | 32 182.00 | 165 546.00 | 197 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
230 Autres produits | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 247.00 | | | 551 247.00 |
242 Autres charges externes. | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
252 Charges sociales | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 382.00 | | | 536 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |