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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 818.00 | 281.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 19 585.00 | 3 609.00 | 23 194.00 |
040 Immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 420.00 | 20 404.00 | 15 015.00 | 35 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
072 Créances – Autres | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
084 Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
110 Total général Actif | 182 979.00 | 20 404.00 | 162 574.00 | 182 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 521.00 | | | 482 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
230 Autres produits | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 236.00 | | | 533 236.00 |
242 Autres charges externes. | 432 862.00 | | | 432 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
252 Charges sociales | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 901.00 | | | 574 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 665.00 | | | -41 665.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 322.00 | | | -47 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101.00 | | | 101.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |